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基金净值

基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

基金净值定义

  共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

净值计算公式

  基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

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  相关提问:

  1、基金净值是什么意思?

  2、基金净值怎样得来的?

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